ETFsBloomberg U.S. MBS Index
iShares

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

IMBA LSEThesaurierendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
4,94EUR
+0,35 % · +0,02 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 29.10.2026 - 30.10.2026
30.10.2026, Schluss
IMBABasis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
+3,2 %
Sharpe 3J
0,11
Volatilität 1J
6,4 %annualisiert
Positionen
70Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • IMBA+3,2 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
IMBA+4,7 %+2,2 %+3,8 %+4,0 %+3,2 %+12,2 %+4,2 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,3 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Abstand zu MSCI World+4,2 %-2,7 %-7,0 %-12,2 %-12,7 %-63,3 %-67,0 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
0,11
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+3,4 %
Volatilität
8,2 %
Max. Verlust
-10,8 %Juli 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
IMBA
0,11
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

Top 10
83,5 %
Positionen
70
Stand
Fondspositionen
  1. 1FNMA 30YR UMBS20,19 %
  2. 2FHLMC 30YR UMBS13,62 %
  3. 3FNMA 30YR UMBS SUPER11,95 %
  4. 4FHLMC 30YR UMBS SUPER11,29 %
  5. 5GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION5,16 %
  6. 6FNMA 30YR4,88 %
  7. 7GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION4,44 %
  8. 8FNMA 15YR UMBS4,11 %
  9. 9GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION3,96 %
  10. 10UMBS 30YR TBA(REG A)3,93 %

Länder

Zugeordnet 8,3 %
Größtes Land
8,3 %Irland
Top 3
8,3 %
Effektive Anzahl
143,81 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

83,5 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
  • Positionen 1-10
  • Positionen 11-50
  • Positionen 51-70

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.