ETFsBloomberg U.S. MBS Index
iShares
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
SMBS LSEAusschüttendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
3,67EUR
+0,27 % · +0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
SMBSBasis
- Fondskosten
- Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
- Fondsvolumen
- Nicht veröffentlicht
- Rendite 1J
- -0,7 %
- Sharpe 3J
- -0,30
- Volatilität 1J
- 6,2 %annualisiert
- Positionen
- 70Fondspositionen
Wertentwicklung
Vergleichen
- SMBS-0,7 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMBS | +3,5 % | +2,3 % | +1,8 % | +2,0 % | -0,7 % | -0,1 % | -12,1 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Abstand zu MSCI World | +6,3 % | +2,9 % | -6,0 % | -12,3 % | -14,8 % | -65,8 % | -76,9 % |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
-0,30
Unter MSCI World · 1,24- Rendite p. a.
- -0,1 %
- Volatilität
- 8,4 %
- Max. Verlust
- -12,8 %Juli 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
SMBS
-0,30
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 83,4 %
- Positionen
- 70
- Stand
- 1FNMA 30YR UMBS20,47 %
- 2FHLMC 30YR UMBS14,02 %
- 3FNMA 30YR UMBS SUPER12,00 %
- 4FHLMC 30YR UMBS SUPER11,36 %
- 5GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION5,22 %
- 6FNMA 30YR4,95 %
- 7GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION4,46 %
- 8FNMA 15YR UMBS4,13 %
- 9GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION3,99 %
- 10UMBS 30YR TBA(REG A)2,83 %
Länder
Zugeordnet 7,9 %
Unbekannt92,1 %
- Größtes Land
- 7,9 %Irland
- Top 3
- 7,9 %
- Effektive Anzahl
- 158,61 / HHI
Marktkapitalisierung
Gewicht und Positionen
83,4 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
83,4 %15,8 %
GewichtPositionen
104020
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-70
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.