ETFsBloomberg Global Aggregate Bond Index
iShares

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

AGGU LSEThesaurierendPhysisch, StichprobeIrland
Letzter Schlusskurs · EUR
5,21EUR
-0,12 % · -0,01 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
AGGUBasis
Fondskosten
Nicht veröffentlichtKostengrundlage ungeprüft
Fondsvolumen
Nicht veröffentlicht
Rendite 1J
+3,4 %
Sharpe 3J
0,05
Volatilität 1J
5,7 %annualisiert
Veröffentlichte Positionen
564Fondspositionen

Wertentwicklung

Vergleichen
  • AGGU+3,4 %
  • Kurs, EUR

Renditen

Renditen1M3M6MLfd. Jahr1J3J5J
AGGU+2,3 %+3,1 %+4,7 %+5,4 %+3,4 %+9,4 %+5,0 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Abstand zu MSCI World+5,1 %+3,7 %-3,2 %-8,9 %-10,6 %-56,2 %-59,9 %

Risiko und Rendite

Sharpe-Ratio · 3J
0,05
Unter MSCI World · 1,24
Rendite p. a.
+2,9 %
Volatilität
7,3 %
Max. Verlust
-11,3 %Juli 2025

Sharpe im Indexvergleich

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
AGGU
0,05
Methode

Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.

Größte Positionen

10 größte veröffentlichte Positionen
36,9 %
Veröffentlichte Positionen
564
Stand
Fondspositionen

Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 73,5 % · Unbekannt: 26,5 %

  1. 1TREASURY NOTE13,53 %
  2. 2CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM6,62 %
  3. 3TREASURY BOND3,68 %
  4. 4UK CONV GILT RegS2,61 %
  5. 5CHINA DEVELOPMENT BANK2,34 %
  6. 6GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS1,85 %
  7. 7FHLMC 30YR UMBS SUPER1,71 %
  8. 8SPAIN (KINGDOM OF)1,54 %
  9. 9FRANCE (REPUBLIC OF) RegS1,50 %
  10. 10AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C1,49 %

Länder

Zugeordnet 43,0 %
Größtes Land
11,1 %China
Top 3
21,5 %
Effektive Anzahl
44,51 / HHI

Marktkapitalisierung

Gewicht und Positionen

36,9 %des Fonds liegen in den 10 größten veröffentlichten Positionen

Teilweise · Untergrenze · Gemeldete Abdeckung: 73,5 % · Unbekannt: 26,5 %

Größenverteilung

Nicht veröffentlicht

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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.