ETFsS&P 500 Net Total Return Index
Amundi
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
500D LSEAusschüttendSynthetischer SwapLuxemburgNicht PEA-fähig
Letzter Schlusskurs · EUR
72,76EUR
-2,39 % · -1,78 €
Veröffentlichte Schlusskurse: 04.11.2026 - 05.11.2026
05.11.2026, Schluss
500DBasis
- Fondskosten
- 0,15 %Gesamtkostenquote (TER)
- Fondsvolumen
- 7,1 Mrd. €alle Anteilsklassen
- Rendite 1J
- +14,2 %Referenz +13,5 %
- Sharpe 3J
- 1,19Referenz 1,21
- Volatilität 1J
- 11,2 %annualisiert
- Positionen
- 503Indexengagement
Wertentwicklung
Vergleichen
- 500D+14,2 %
- Kurs, EUR
Renditen
| Renditen | 1M | 3M | 6M | Lfd. Jahr | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500D | -3,2 % | +0,2 % | +8,3 % | +14,8 % | +14,2 % | +68,8 % | - |
| S&P 500 | -3,6 % | -0,4 % | +8,1 % | +14,4 % | +13,5 % | +69,2 % | +73,5 % |
| Abstand zu S&P 500 | +0,4 % | +0,6 % | +0,2 % | +0,4 % | +0,7 % | -0,3 % | - |
Risiko und Rendite
Sharpe-Ratio · 3J
1,19
Auf Höhe von S&P 500 · 1,21- Rendite p. a.
- +19,8 %
- Volatilität
- 13,6 %
- Max. Verlust
- -22,9 %Apr. 2025
Sharpe im Indexvergleich
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
500D
1,19
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Methode
Wöchentliche EUR-Renditen aus bereinigten Schlusskursen. Sharpe ist die annualisierte Überrendite gegenüber dem Euro-Tagesgeldsatz (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) geteilt durch ihre Volatilität. Der maximale Verlust nutzt tägliche Schlusskurse.
Größte Positionen
- Top 10
- 38,8 %
- Positionen
- 503
- Stand
- 1NVIDIA8,05 %
- 2APPLE7,52 %
- 3MICROSOFT5,95 %
- 4AMAZON.COM INC3,75 %
- 5ALPHABET CLASS A3,07 %
- 6BROADCOM INC2,48 %
- 7ALPHABET CLASS C2,45 %
- 8META PLATFORMS CLASS A2,44 %
- 9MICRON TECHNOLOGY1,55 %
- 10TESLA INC1,55 %
Länder
Vereinigte Staaten100,0 %
- Größtes Land
- 100,0 %Vereinigte Staaten
- Top 3
- 100,0 %
- Effektive Anzahl
- 1,01 / HHI
Marktkapitalisierung
Positionen von iShares Core S&P 500 UCITS ETFGewicht und Positionen
38,8 %des Fonds liegen in den 10 größten Positionen
38,8 %25,2 %23,9 %12,1 %
GewichtPositionen
40150303
- Positionen 1-10
- Positionen 11-50
- Positionen 51-200
- Positionen 201+
Größenverteilung
Nicht veröffentlicht
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Sachliche Recherche, ohne Eignungsbewertung oder Anlageempfehlung. Historische Beziehungen können sich ändern.