ETFiBoxx Pfandbriefe Index
iShares

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

EXHE XETRADistributionPhysique, échantillonnéeAllemagne
Dernière clôture · EUR
94,93EUR
-0,02 % · -0,02 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
EXHERéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
-0,8 %
Sharpe 3 ans
-0,05
Volatilité 1 an
2,5 %annualisée
Positions
47Positions du fonds

Performance

Comparer
  • EXHE-0,8 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
EXHE+1,0 %-0,5 %-0,3 %-0,6 %-0,8 %+9,1 %-4,2 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+0,6 %-5,4 %-11,1 %-16,6 %-16,7 %-66,5 %-75,4 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
-0,05
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+2,6 %
Volatilité
2,7 %
Perte max.
-3,1 %sept. 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
EXHE
-0,05
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
58,3 %
Positions
47
Au
Positions du fonds
  1. 1COMMERZBANK AG MTN RegS13,00 %
  2. 2DZ HYP AG RegS11,68 %
  3. 3MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS5,49 %
  4. 4UNICREDIT BANK GMBH RegS4,37 %
  5. 5UNICREDIT BANK AG RegS4,27 %
  6. 6ING DIBA AG RegS4,21 %
  7. 7BERLIN HYP AG RegS4,08 %
  8. 8DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS4,03 %
  9. 9LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS3,78 %
  10. 10LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS3,40 %

Pays

Classé 99,9 %
Premier pays
99,6 %Allemagne
Top 3
99,9 %
Nombre effectif
1,01 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

58,3 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-47

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.