ETFDAX (Performance index) NET (EUR)
iShares

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

EXS1 XETRACapitalisationPhysique, complèteAllemagne
Dernière clôture · EUR
217,50EUR
-0,25 % · -0,55 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
EXS1Référence
Frais du fonds
0,16 %Frais courants
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+9,2 %
Sharpe 3 ans
1,03
Volatilité 1 an
15,8 %annualisée
Positions
40Positions du fonds

Performance

Comparer
  • EXS1+9,2 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
EXS1+4,5 %+1,0 %+7,9 %+7,1 %+9,2 %+71,0 %+59,8 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+7,3 %+1,6 %0,0 %-6,9 %-4,9 %+5,4 %-5,0 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,03
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+18,8 %
Volatilité
15,0 %
Perte max.
-15,9 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
EXS1
1,03
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
64,4 %
Positions
40
Au
Positions du fonds
  1. 1SAP11,88 %
  2. 2SIEMENS N AG11,16 %
  3. 3ALLIANZ9,62 %
  4. 4AIRBUS6,50 %
  5. 5SIEMENS ENERGY N AG5,67 %
  6. 6DEUTSCHE TELEKOM N AG5,11 %
  7. 7MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE4,09 %
  8. 8INFINEON TECHNOLOGIES AG3,62 %
  9. 9DEUTSCHE BANK AG3,43 %
  10. 10DEUTSCHE BOERSE AG3,27 %

Pays

Classé 99,9 %
Premier pays
93,4 %Allemagne
Top 3
99,9 %
Nombre effectif
1,11 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

64,4 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-40

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.