ETFXtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C
Xtrackers

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

XNNV LSECapitalisationIrlande
Dernière clôture · EUR
51,86EUR
-2,70 % · -1,44 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XNNVRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+14,5 %
Sharpe 3 ans
0,97
Volatilité 1 an
16,4 %annualisée
Positions
179Positions du fonds

Performance

Comparer
  • XNNV+14,5 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
XNNV-4,5 %+7,3 %+18,4 %+17,6 %+14,5 %+66,6 %-
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World-1,6 %+7,9 %+10,6 %+3,3 %+0,4 %+1,0 %-

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,97
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+19,3 %
Volatilité
16,8 %
Perte max.
-25,6 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
XNNV
0,97
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
44,5 %
Positions
179
Au
Positions du fonds
  1. 1VISA CLASS AUS92826C83945,22 %
  2. 2MODERNAUS60770K10795,15 %
  3. 3MASTERCARD CLASS AUS57636Q10405,12 %
  4. 4MICROSOFTUS59491810455,01 %
  5. 5APPLEUS03783310054,82 %
  6. 6ROCHE PS PAR AGCH14990599834,43 %
  7. 7VERTEX PHARMACEUTICALSUS92532F10034,35 %
  8. 8NVIDIAUS67066G10404,02 %
  9. 9NATERAUS63230710423,24 %
  10. 10AMAZON COM INCUS02313510673,17 %

Pays

Classé 100,0 %
Premier pays
77,9 %États-Unis
Top 3
90,5 %
Nombre effectif
1,61 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

44,5 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-179

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.