ETFICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index
iShares

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF

IE00076HZIP3 EUFUNDDistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
4,55EUR
-0,46 % · -0,02 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IE00076HZIP3Référence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
-0,3 %
Sharpe 3 ans
Non publié
Volatilité 1 an
5,6 %annualisée
Positions
5Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IE00076HZIP3-0,3 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IE00076HZIP3+0,8 %+2,1 %+2,5 %+2,1 %-0,3 %--
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+3,6 %+2,8 %-5,3 %-12,2 %-14,4 %--

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 1A
-0,22
Inférieur à MSCI World · 1,28
Rendement annualisé
+0,7 %
Volatilité
5,6 %
Perte max.
-4,7 %janv. 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
IE00076HZIP3
-0,22
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
99,9 %
Positions
5
Au
Positions du fonds
  1. 1TREASURY NOTE92,70 %
  2. 2TREASURY NOTE (2OLD)3,09 %
  3. 3TREASURY NOTE (OLD)3,07 %
  4. 4TREASURY NOTE (OTR)0,88 %
  5. 5TREASURY BOND0,18 %

Pays

Classé 0,0 %
Premier pays
0,0 %Irlande
Top 3
0,0 %
Nombre effectif
11 111 111,11 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

99,9 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-5

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.