ETFS&P Kensho Global Future Defense Index Net Total Return
Invesco
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc
DFNX LSEIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
8,46EUR
-2,98 % · -0,26 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
DFNXRéférence
- Frais du fonds
- 0,35 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 141,2 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +17,5 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 30,8 %annualisée
- Positions
- 67Positions du fonds
Performance
Comparer
- DFNX+17,5 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFNX | +0,5 % | -0,6 % | -0,1 % | +18,6 % | +17,5 % | - | - |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +0,1 % | -5,4 % | -10,9 % | +2,3 % | +1,6 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
0,59
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- +17,1 %
- Volatilité
- 30,8 %
- Perte max.
- -21,9 %oct. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
DFNX
0,59
CAC 40
-0,01
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 19,9 %
- Positions
- 67
- Au
- 1LOCKHEED MARTIN CORP USD1US53983010942,15 %
- 2KARMAN HOLDING USD 0.001000000US48592410482,08 %
- 3BRUKER CORP USD0.01US11679410872,00 %
- 4SAAB AB-B SEK NPVSE00219212692,00 %
- 5TELEDYNE TECHNOLOGIES INC USD0.01US87936010502,00 %
- 6ELBIT SYSTEMS LTD ILS1IL00108112431,96 %
- 7L3HARRIS TECHNOLOGIES INC USD1US50243110951,95 %
- 8LEIDOS HOLDINGS INC USD0.0001US52532710281,93 %
- 9AVIO SPA NPVIT00051198101,92 %
- 10NORTHROP GRUMMAN CORP USD1US66680710291,91 %
Pays
Classé 96,3 %
États-Unis66,9 %
France9,5 %
GB
IT
DE
AU
IL
CA
- Premier pays
- 66,9 %États-Unis
- Top 3
- 81,7 %
- Nombre effectif
- 2,21 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
19,9 %du fonds dans les 10 premières positions
19,9 %62,0 %18,1 %
PoidsPositions
104017
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-67
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.