ETFS&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD)
iShares

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

IPRA ASCapitalisationPhysique, complèteIrlande
Dernière clôture · EUR
32,80EUR
-2,89 % · -0,98 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IPRARéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
-6,3 %
Sharpe 3 ans
0,33
Volatilité 1 an
19,0 %annualisée
Positions
89Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IPRA-6,3 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IPRA+6,2 %-1,5 %+1,6 %-6,8 %-6,3 %+26,8 %-
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+9,0 %-0,9 %-6,3 %-21,1 %-20,4 %-38,8 %-

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,33
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+7,5 %
Volatilité
19,6 %
Perte max.
-30,7 %mars 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
IPRA
0,33
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
56,2 %
Positions
89
Au
Positions du fonds
  1. 1BROOKFIELD CLASS A8,23 %
  2. 2BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING7,24 %
  3. 33I GROUP FUND PLC7,22 %
  4. 4BLACKSTONE6,95 %
  5. 5APOLLO GLOBAL MANAGEMENT6,50 %
  6. 6WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP4,16 %
  7. 7PARTNERS GROUP HOLDING AG4,09 %
  8. 8EQT4,01 %
  9. 9ARES CAPITAL CORP3,93 %
  10. 10KKR AND CO INC3,85 %

Pays

Classé 54,7 %
Premier pays
17,7 %Canada
Top 3
38,4 %
Nombre effectif
16,31 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

56,2 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-89

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.