ETFMSCI World Value Advanced Select Net USD Index
iShares

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF

CBUI XETRACapitalisationPhysique, complèteIrlande
Dernière clôture · EUR
8,80EUR
-0,79 % · -0,07 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
CBUIRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+34,8 %Indice +15,9 %
Sharpe 3 ans
1,58Indice 1,24
Volatilité 1 an
10,6 %annualisée
Positions
259Positions du fonds

Performance

Comparer
  • CBUI+34,8 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
CBUI+1,4 %+5,0 %+18,1 %+28,3 %+34,8 %+97,8 %+104,2 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+1,0 %+0,2 %+7,3 %+12,3 %+18,9 %+22,2 %+33,0 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,58
Supérieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+23,9 %
Volatilité
12,2 %
Perte max.
-19,5 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

CBUI
1,58
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
23,9 %
Positions
259
Au
Positions du fonds
  1. 1MICRON TECHNOLOGY3,46 %
  2. 2NVIDIA3,36 %
  3. 3APPLE3,30 %
  4. 4CISCO SYSTEMS INC2,15 %
  5. 5CITIGROUP2,14 %
  6. 6SALESFORCE1,98 %
  7. 7VERIZON COMMUNICATIONS INC1,96 %
  8. 8MICROSOFT1,95 %
  9. 9PFIZER1,88 %
  10. 10ACCENTURE PLC CLASS A1,71 %

Pays

Classé 29,8 %
Premier pays
10,4 %Japon
Top 3
21,0 %
Nombre effectif
55,41 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

23,9 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.