ETFBBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
iShares

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

ID27 LSECapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
105,94EUR
-0,31 % · -0,33 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
ID27Référence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+7,0 %
Sharpe 3 ans
0,23
Volatilité 1 an
5,3 %annualisée
Positions
359Positions du fonds

Performance

Comparer
  • ID27+7,0 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
ID27+2,1 %+3,5 %+6,5 %+7,8 %+7,0 %+12,5 %-
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,3 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+1,7 %-1,3 %-4,3 %-8,5 %-8,9 %-63,0 %-

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,23
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+4,1 %
Volatilité
6,6 %
Perte max.
-10,8 %juil. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
ID27
0,23
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
15,3 %
Positions
359
Au
Positions du fonds
  1. 1TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN2,05 %
  2. 2AMAZON.COM INC2,02 %
  3. 3FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC1,87 %
  4. 4APPLE INC1,50 %
  5. 5GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I1,46 %
  6. 6JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN1,39 %
  7. 7TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN1,38 %
  8. 8ROYAL BANK OF CANADA MTN1,29 %
  9. 9CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN1,18 %
  10. 10AMERICAN EXPRESS COMPANY1,16 %

Pays

Classé 19,3 %
Premier pays
5,8 %Canada
Top 3
11,0 %
Nombre effectif
169,31 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

15,3 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.