ETFICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index
iShares
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
IE000LZ7BZW8 EUFUNDDistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
5,07EUR
0,00 % · +0,00 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IE000LZ7BZW8Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -0,2 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 1,4 %annualisée
- Positions publiées
- 2Positions du fonds
Performance
Comparer
- IE000LZ7BZW8-0,2 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LZ7BZW8 | +0,2 % | 0,0 % | +0,2 % | 0,0 % | -0,2 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,0 % | +0,6 % | -7,6 % | -14,0 % | -14,3 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-1,56
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- -0,2 %
- Volatilité
- 1,4 %
- Perte max.
- -0,8 %mars 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
IE000LZ7BZW8
-1,56
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- 10 premières positions publiées
- 45,3 %
- Positions publiées
- 2
- Au
Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 45,4 % · Inconnu: 54,7 %
- 1ITALY (REPUBLIC OF) RegS33,65 %
- 2ITALY (REPUBLIC OF)11,70 %
Pays
Classé 99,9 %
Italie99,9 %
- Premier pays
- 99,9 %Italie
- Top 3
- 99,9 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
45,3 %du fonds dans les 10 premières positions publiées
Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 45,4 % · Inconnu: 54,7 %
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.