ETFBloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Invesco
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
B28G LSEIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
6,31EUR
+0,30 % · +0,02 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
B28GRéférence
- Frais du fonds
- 0,12 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 27,9 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +8,1 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 3,3 %annualisée
- Positions
- 592Positions du fonds
Performance
Comparer
- B28G+8,1 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B28G | +3,1 % | +3,1 % | +4,9 % | +6,3 % | +8,1 % | - | - |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +2,7 % | -1,7 % | -5,9 % | -10,0 % | -7,8 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
1,83
Supérieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- +8,4 %
- Volatilité
- 3,3 %
- Perte max.
- -1,7 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
B28G
1,83
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 7,5 %
- Positions
- 592
- Au
- 1CVS Health Corp 4.3% 25/03/28US126650CX621,02 %
- 2Cigna Group/The 4.375% 15/10/28US125523AH380,78 %
- 3Pfizer Investment Enterprises Pte 4.45% 19/05/28US716973AC670,78 %
- 4Salesforce Inc 4.5% 15/03/28US79466LAQ770,78 %
- 5Comcast Corp 4.15% 15/10/28US20030NCT630,74 %
- 6Amgen Inc 5.15% 02/03/28US031162DP230,73 %
- 7AerCap Ireland Capital DAC / AerCa 3% 29/10/28US00774MAW550,72 %
- 8NVIDIA Corp 4.25% 15/06/28US67066GAP900,72 %
- 9Morgan Stanley VAR 22/07/28US61744YAK470,64 %
- 10CITIBANK NA 5.803% 29/09/28US17325FBB310,54 %
Pays
Classé 98,9 %
États-Unis82,9 %
CA
JP
GB
AU
IE
- Premier pays
- 82,9 %États-Unis
- Top 3
- 90,4 %
- Nombre effectif
- 1,41 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
7,5 %du fonds dans les 10 premières positions
15,1 %34,2 %42,5 %
PoidsPositions
40150392
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.