ETFBloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
iShares

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

IB26 XETRADistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
5,06EUR
0,00 % · +0,00 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IB26Référence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+2,0 %
Sharpe 3 ans
0,52
Volatilité 1 an
0,8 %annualisée
Positions publiées
44Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IB26+2,0 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IB26+0,2 %+0,4 %+1,2 %+1,8 %+2,0 %+11,0 %-
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+3,0 %+1,0 %-6,6 %-12,2 %-12,1 %-54,6 %-

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,52
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+3,5 %
Volatilité
1,4 %
Perte max.
-0,9 %janv. 2024

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
IB26
0,52
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

10 premières positions publiées
42,9 %
Positions publiées
44
Au
Positions du fonds

Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 57,7 % · Inconnu: 42,3 %

  1. 1GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS18,61 %
  2. 2FRANCE (REPUBLIC OF) RegS18,52 %
  3. 3SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS1,03 %
  4. 4TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMI RegS0,83 %
  5. 5APPLE INC0,77 %
  6. 6INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS0,71 %
  7. 7COMMERZBANK AG MTN RegS0,66 %
  8. 8COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS0,61 %
  9. 9OMV AG MTN RegS0,60 %
  10. 10CAIXABANK SA RegS0,59 %

Pays

Classé 96,6 %
Premier pays
47,4 %France
Top 3
88,0 %
Nombre effectif
2,71 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

42,9 %du fonds dans les 10 premières positions publiées

Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 57,7 % · Inconnu: 42,3 %

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.