ETFRAFI Fundamental Emerging Markets Index NTR
Invesco
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist
6PSK XETRAIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
11,26EUR
-1,40 % · -0,16 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
6PSKRéférence
- Frais du fonds
- 0,49 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 87 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +18,0 %Indice +15,5 %
- Sharpe 3 ans
- 1,06Indice 0,93
- Volatilité 1 an
- 16,6 %annualisée
- Positions
- 500Positions du fonds
Performance
Comparer
- 6PSK+18,0 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PSK | -4,8 % | +1,8 % | +7,2 % | +19,0 % | +18,0 % | +75,7 % | +66,1 % |
| MSCI Emerging Markets IMI | -6,9 % | +0,5 % | +1,5 % | +17,2 % | +15,5 % | +68,1 % | +43,8 % |
| Écart avec MSCI Emerging Markets IMI | +2,0 % | +1,3 % | +5,7 % | +1,8 % | +2,6 % | +7,6 % | +22,3 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
1,06
Supérieur à MSCI Emerging Markets IMI · 0,93- Rendement annualisé
- +19,9 %
- Volatilité
- 15,6 %
- Perte max.
- -18,8 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
6PSK
1,06
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 25,3 %
- Positions
- 500
- Au
- 1SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100KR70059300037,44 %
- 2TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10TW00023300083,98 %
- 3PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFDBRPETRACNPR63,25 %
- 4ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000KYG0171911422,11 %
- 5HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10TW00023170051,82 %
- 6TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002KYG8757216341,52 %
- 7SK HYNIX INC KRW5000KR70006600011,42 %
- 8CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1CNE1000002H11,39 %
- 9IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1CNE1000003G11,18 %
- 10JD.COM INC-ADRUS47215P10661,17 %
Pays
Classé 92,5 %
Chine27,0 %
Corée du Sud19,3 %
Taïwan19,0 %
IN
BR
ZA
TH
MX
- Premier pays
- 27,0 %Chine
- Top 3
- 65,3 %
- Nombre effectif
- 6,11 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
25,3 %du fonds dans les 10 premières positions
25,3 %21,9 %29,4 %23,4 %
PoidsPositions
40150300
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.