ETFRAFI Fundamental Global Index NTR
Invesco
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist
PSWD XETRAIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
36,60EUR
-0,38 % · -0,14 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
PSWDRéférence
- Frais du fonds
- 0,39 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 428,2 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +26,6 %
- Sharpe 3 ans
- 1,51
- Volatilité 1 an
- 8,9 %annualisée
- Positions
- 1 198Positions du fonds
Performance
Comparer
- PSWD+26,6 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSWD | +2,2 % | +5,1 % | +12,5 % | +23,8 % | +26,6 % | +83,2 % | +88,3 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +1,8 % | +0,2 % | +1,7 % | +7,8 % | +10,7 % | +7,7 % | +17,1 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
1,51
Supérieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +21,0 %
- Volatilité
- 11,2 %
- Perte max.
- -18,2 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
PSWD
1,51
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 14,0 %
- Positions
- 1 198
- Au
- 1APPLE INC USD0.00001US03783310052,67 %
- 2MICROSOFT CORP USD0.00000625US59491810451,78 %
- 3ALPHABET INC-CL A USD0.001US02079K30591,52 %
- 4EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPVUS30233Q10851,37 %
- 5SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100KR70059300031,31 %
- 6AMAZON.COM INC USD0.01US02313510671,23 %
- 7BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033US08467070261,21 %
- 8SHELL PLC GBP 0.0700GB00BP6MXD841,00 %
- 9Meta Platforms INC USD0.000006US30303M10270,98 %
- 10JPMORGAN CHASE & CO USD1US46625H10050,91 %
Pays
Classé 85,3 %
États-Unis55,8 %
Inconnu14,8 %
JP
CN
CA
GB
KR
DE
FR
TW
- Premier pays
- 55,8 %États-Unis
- Top 3
- 67,9 %
- Nombre effectif
- 3,11 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
14,0 %du fonds dans les 10 premières positions
14,0 %16,8 %24,3 %45,0 %
PoidsPositions
150998
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.