ETFBloomberg Global Aggregate Bond Index
iShares

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

AGGG LSEDistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
3,82EUR
-0,23 % · -0,01 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
AGGGRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+2,6 %
Sharpe 3 ans
-0,05
Volatilité 1 an
4,5 %annualisée
Positions publiées
564Positions du fonds

Performance

Comparer
  • AGGG+2,6 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
AGGG+2,2 %+2,2 %+2,9 %+3,5 %+2,6 %+7,4 %-5,5 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+5,0 %+2,8 %-4,9 %-10,8 %-11,5 %-58,2 %-70,4 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
-0,05
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+2,3 %
Volatilité
6,0 %
Perte max.
-7,7 %juil. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
AGGG
-0,05
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

10 premières positions publiées
36,9 %
Positions publiées
564
Au
Positions du fonds

Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 73,5 % · Inconnu: 26,5 %

  1. 1TREASURY NOTE13,53 %
  2. 2CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM6,62 %
  3. 3TREASURY BOND3,68 %
  4. 4UK CONV GILT RegS2,61 %
  5. 5CHINA DEVELOPMENT BANK2,34 %
  6. 6GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS1,85 %
  7. 7FHLMC 30YR UMBS SUPER1,71 %
  8. 8SPAIN (KINGDOM OF)1,54 %
  9. 9FRANCE (REPUBLIC OF) RegS1,50 %
  10. 10AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C1,49 %

Pays

Classé 43,0 %
Premier pays
11,1 %Chine
Top 3
21,5 %
Nombre effectif
44,51 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

36,9 %du fonds dans les 10 premières positions publiées

Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 73,5 % · Inconnu: 26,5 %

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.