ETFMSCI World 100% Hedged to EUR Index (EUR)
iShares

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

IWDE LSECapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
117,91EUR
-1,43 % · -1,71 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
IWDERéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+10,2 %Indice +15,9 %
Sharpe 3 ans
1,21Indice 1,24
Volatilité 1 an
11,1 %annualisée
Positions
1 210Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IWDE+10,2 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IWDE-1,5 %+1,4 %+5,4 %+9,4 %+10,2 %+73,5 %+54,4 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,3 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World-1,9 %-3,4 %-5,4 %-6,9 %-5,7 %-2,0 %-16,8 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,21
En ligne avec MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+18,2 %
Volatilité
12,1 %
Perte max.
-17,5 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
IWDE
1,21
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
26,2 %
Positions
1 210
Au
Positions du fonds
  1. 1APPLE5,58 %
  2. 2NVIDIA5,18 %
  3. 3MICROSOFT4,06 %
  4. 4AMAZON.COM INC2,56 %
  5. 5ALPHABET CLASS A1,81 %
  6. 6BROADCOM INC1,62 %
  7. 7META PLATFORMS CLASS A1,49 %
  8. 8ALPHABET CLASS C1,43 %
  9. 9TESLA INC1,26 %
  10. 10ELI LILLY1,25 %

Pays

Classé 27,8 %
Premier pays
5,9 %Japon
Top 3
12,9 %
Nombre effectif
122,61 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

26,2 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.