ETFBloomberg U.S. Aggregate Bond Index
iShares

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

EUNX XETRADistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
82,51EUR
+0,30 % · +0,25 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
EUNXRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+2,6 %
Sharpe 3 ans
0,06
Volatilité 1 an
5,4 %annualisée
Positions
1 661Positions du fonds

Performance

Comparer
  • EUNX+2,6 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
EUNX+2,8 %+2,7 %+3,9 %+4,4 %+2,6 %+9,1 %+1,0 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+5,6 %+3,3 %-3,9 %-9,6 %-11,4 %-56,5 %-63,8 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,06
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+2,9 %
Volatilité
7,5 %
Perte max.
-11,0 %juil. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
EUNX
0,06
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
62,6 %
Positions
1 661
Au
Positions du fonds
  1. 1TREASURY NOTE35,33 %
  2. 2TREASURY BOND8,94 %
  3. 3FNMA 30YR UMBS5,91 %
  4. 4FHLMC 30YR UMBS SUPER3,09 %
  5. 5FNMA 30YR UMBS SUPER2,08 %
  6. 6FHLMC 30YR UMBS2,06 %
  7. 7UMBS 30YR TBA(REG A)1,65 %
  8. 8TREASURY NOTE (2OLD)1,21 %
  9. 9GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION1,18 %
  10. 10TREASURY NOTE (OLD)1,17 %

Pays

Classé 8,9 %
Premier pays
4,0 %Irlande
Top 3
6,0 %
Nombre effectif
537,21 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

62,6 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

Comparez les ETF dans Copio.

Comparaison d’ETF dans l’application Copio : frais et rendements avec des données d’exemple.

Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.