ETFS&P 500 ® Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)
SPY5 XETRADistributionPhysique, complèteIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
666,04EUR
-2,56 % · -17,52 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
SPY5Référence
- Frais du fonds
- 0,03 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 38,4 Md €toutes parts
- Perf. 1 an
- +13,5 %Indice +13,5 %
- Sharpe 3 ans
- 1,21Indice 1,21
- Volatilité 1 an
- 11,4 %annualisée
- Positions
- 504Positions du fonds
Performance
Comparer
- SPY5+13,5 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY5 | -3,6 % | -0,4 % | +8,1 % | +14,4 % | +13,5 % | +69,2 % | +73,4 % |
| S&P 500 | -3,6 % | -0,4 % | +8,1 % | +14,4 % | +13,5 % | +69,2 % | +73,5 % |
| Écart avec S&P 500 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
1,21
En ligne avec S&P 500 · 1,21- Rendement annualisé
- +20,1 %
- Volatilité
- 13,6 %
- Perte max.
- -23,3 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
SPY5
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 37,6 %
- Positions
- 504
- Au
- 1Apple Inc.US03783310057,70 %
- 2NVIDIA CorporationUS67066G10407,31 %
- 3Microsoft CorporationUS59491810456,23 %
- 4Amazon.com Inc.US02313510673,94 %
- 5Alphabet Inc. Class AUS02079K30592,56 %
- 6Broadcom Inc.US11135F10122,34 %
- 7Meta Platforms Inc Class AUS30303M10272,10 %
- 8Alphabet Inc. Class CUS02079K10792,06 %
- 9Eli Lilly and CompanyUS53245710831,71 %
- 10Tesla Inc.US88160R10141,64 %
Pays
Classé 100,0 %
États-Unis100,0 %
- Premier pays
- 100,0 %États-Unis
- Top 3
- 100,0 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
37,6 %du fonds dans les 10 premières positions
37,6 %25,3 %24,4 %12,7 %
PoidsPositions
40150304
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.