ETFBBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index
iShares

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

IS0Z XETRADistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
68,84EUR
+0,31 % · +0,21 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IS0ZRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+2,3 %
Sharpe 3 ans
-0,10
Volatilité 1 an
3,8 %annualisée
Positions
38Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IS0Z+2,3 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IS0Z+2,7 %+1,8 %+2,6 %+3,1 %+2,3 %+7,4 %-10,8 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+5,5 %+2,4 %-5,3 %-10,9 %-11,8 %-58,2 %-75,7 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
-0,10
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+2,2 %
Volatilité
5,0 %
Perte max.
-5,1 %sept. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
IS0Z
-0,10
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
83,0 %
Positions
38
Au
Positions du fonds
  1. 1GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS18,38 %
  2. 2CANADA (GOVERNMENT OF)15,81 %
  3. 3AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS10,06 %
  4. 4UK CONV GILT RegS9,21 %
  5. 5NETHERLANDS (KINGDOM OF)7,98 %
  6. 6TREASURY NOTE7,21 %
  7. 7AUSTRIA (REPUBLIC OF)6,63 %
  8. 8FINLAND (REPUBLIC OF)3,16 %
  9. 9SINGAPORE (REPUBLIC OF)2,48 %
  10. 10NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)2,13 %

Pays

Classé 89,8 %
Premier pays
19,9 %Allemagne
Top 3
47,1 %
Nombre effectif
9,71 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

83,0 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-38

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.