ETFBBG Euro Aggregate Financials
iShares
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
IS3B XETRADistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
98,42EUR
+0,07 % · +0,07 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IS3BRéférence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -0,4 %
- Sharpe 3 ans
- 0,43
- Volatilité 1 an
- 3,1 %annualisée
- Positions
- 423Positions du fonds
Performance
Comparer
- IS3B-0,4 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS3B | +0,9 % | -1,1 % | -0,1 % | -0,3 % | -0,4 % | +13,2 % | +1,2 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,8 % | -0,5 % | -7,9 % | -14,4 % | -14,5 % | -52,4 % | -63,6 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,43
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +4,1 %
- Volatilité
- 3,0 %
- Perte max.
- -2,9 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
IS3B
0,43
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 22,0 %
- Positions
- 423
- Au
- 1BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS3,07 %
- 2BNP PARIBAS SA MTN RegS2,90 %
- 3BPCE SA MTN RegS2,46 %
- 4CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS2,25 %
- 5BANCO SANTANDER SA MTN RegS2,12 %
- 6SOCIETE GENERALE SA MTN RegS2,11 %
- 7ING GROEP NV RegS2,08 %
- 8GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS1,84 %
- 9UNICREDIT SPA MTN RegS1,67 %
- 10ABN AMRO BANK NV MTN RegS1,49 %
Pays
Classé 86,6 %
France20,6 %
Autres14,1 %
Inconnu13,4 %
DE
GB
ES
NL
IT
SE
CH
JP
CA
AT
- Premier pays
- 20,6 %France
- Top 3
- 36,4 %
- Nombre effectif
- 13,41 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
22,0 %du fonds dans les 10 premières positions
22,0 %35,2 %30,8 %11,5 %
PoidsPositions
40150223
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.