ETFMSCI World Small Cap Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)
ZPRS XETRACapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
128,90EUR
-1,04 % · -1,36 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
ZPRSRéférence
- Frais du fonds
- 0,45 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 1,6 Md €toutes parts
- Perf. 1 an
- +19,2 %Indice +15,9 %
- Sharpe 3 ans
- 0,91Indice 1,24
- Volatilité 1 an
- 12,7 %annualisée
- Positions
- 3 674Positions du fonds
Performance
Comparer
- ZPRS+19,2 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRS | +1,5 % | +2,3 % | +7,4 % | +17,0 % | +19,2 % | +66,1 % | +38,8 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +1,1 % | -2,5 % | -3,4 % | +1,0 % | +3,3 % | -9,4 % | -32,5 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,91
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +16,5 %
- Volatilité
- 15,1 %
- Perte max.
- -24,5 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
ZPRS
0,91
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 2,5 %
- Positions
- 3 674
- Au
- 1Moderna Inc.US60770K10790,71 %
- 2Tenet Healthcare CorporationUS88033G40730,23 %
- 3Guardant Health Inc.US40131M10990,21 %
- 4Viatris Inc.US92556V10610,21 %
- 5US Foods Holding Corp.US91200810990,21 %
- 6Royal Gold Inc.US78028710840,20 %
- 7Rubrik Inc. Class AUS78115410900,20 %
- 8Ovintiv IncUS69047Q10220,20 %
- 9Roku Inc. Class AUS77543R10230,19 %
- 10East West Bancorp Inc.US27579R10410,18 %
Pays
Classé 100,0 %
États-Unis62,1 %
Japon12,5 %
GB
CA
AU
SE
CH
IL
DE
- Premier pays
- 62,1 %États-Unis
- Top 3
- 78,9 %
- Nombre effectif
- 2,51 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
2,5 %du fonds dans les 10 premières positions
15,4 %75,9 %
PoidsPositions
3 474
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.