ETFMSCI USA MOMENTUM FACTOR NET INDEX
iShares

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

IUMF LSECapitalisationPhysique, complèteIrlande
Dernière clôture · EUR
17,60EUR
-5,13 % · -0,95 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
IUMFRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+15,5 %
Sharpe 3 ans
0,99
Volatilité 1 an
21,7 %annualisée
Positions
125Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IUMF+15,5 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IUMF-9,9 %-2,1 %+6,5 %+18,8 %+15,5 %+92,5 %+56,2 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,3 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World-10,4 %-7,0 %-4,3 %+2,5 %-0,4 %+17,0 %-15,0 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,99
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+23,0 %
Volatilité
20,0 %
Perte max.
-25,2 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
IUMF
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
37,4 %
Positions
125
Au
Positions du fonds
  1. 1ADVANCED MICRO DEVICES5,83 %
  2. 2MICRON TECHNOLOGY5,08 %
  3. 3JOHNSON & JOHNSON4,38 %
  4. 4EXXONMOBIL HOLDINGS CORP4,17 %
  5. 5CISCO SYSTEMS INC3,62 %
  6. 6INTEL CORPORATION3,37 %
  7. 7LAM RESEARCH2,90 %
  8. 8APPLIED MATERIAL INC2,75 %
  9. 9CATERPILLAR INC2,64 %
  10. 10GE VERNOVA2,63 %

Pays

Classé 0,1 %
Premier pays
0,1 %Irlande
Top 3
0,1 %
Nombre effectif
2 702 702,71 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

37,4 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-125

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.