ETFFTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)
SPF2 XETRADistributionPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
38,44EUR
-1,15 % · -0,45 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
SPF2Référence
- Frais du fonds
- 0,55 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 2,6 Md €toutes parts
- Perf. 1 an
- +11,9 %
- Sharpe 3 ans
- 1,19
- Volatilité 1 an
- 10,1 %annualisée
- Positions
- 387Positions du fonds
Performance
Comparer
- SPF2+11,9 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPF2 | -5,5 % | -4,9 % | -0,7 % | +13,1 % | +11,9 % | +50,0 % | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | -2,6 % | -4,3 % | -8,5 % | -0,9 % | -2,2 % | -15,7 % | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
1,19
En ligne avec MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +15,0 %
- Volatilité
- 9,8 %
- Perte max.
- -14,0 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
SPF2
1,19
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 11,5 %
- Positions
- 387
- Au
- 1ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031US01609WBG691,92 %
- 2ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030US278768AB271,84 %
- 3PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029XS28597462371,50 %
- 4LUMENTUM HOLDINGS INC 0.375 03/15/2032US55024UAK511,31 %
- 5GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029XS28495206500,98 %
- 6ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032USG01719AP110,90 %
- 7DOORDASH INC 0 05/15/2030US25809KAB170,84 %
- 8CLOUDFLARE INC 0 06/15/2030US18915MAF410,82 %
- 9SNOWFLAKE INC 0 10/01/2029US833445AD100,69 %
- 10AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25 05/15/2033US00971TAQ400,69 %
Pays
Classé 97,8 %
États-Unis51,0 %
KY
Japon7,2 %
DE
TW
CN
NL
FR
HK
ES
- Premier pays
- 51,0 %États-Unis
- Top 3
- 66,8 %
- Nombre effectif
- 3,61 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
11,5 %du fonds dans les 10 premières positions
11,5 %21,8 %42,4 %24,1 %
PoidsPositions
40150187
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
Comparez les ETF dans Copio.
Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.