ETFBloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
State Street / SPDR

State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Dist)

SPFE XETRADistributionPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
25,31EUR
+0,28 % · +0,07 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
SPFERéférence
Frais du fonds
0,10 %Coûts récurrents PRIIPs
Encours
4,5 Md €toutes parts
Perf. 1 an
-0,6 %
Sharpe 3 ans
-0,06
Volatilité 1 an
3,2 %annualisée
Positions
9 852Positions du fonds

Performance

Comparer
  • SPFE-0,6 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
SPFE+2,3 %-0,1 %-0,2 %-0,5 %-0,6 %+8,3 %-6,8 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+5,2 %+0,5 %-8,0 %-14,5 %-14,7 %-57,3 %-71,7 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
-0,06
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+2,5 %
Volatilité
3,7 %
Perte max.
-4,1 %sept. 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
SPFE
-0,06
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
2,2 %
Positions
9 852
Au
Positions du fonds
  1. 1TREASURY BILL 0 11/24/2026US912797VY080,28 %
  2. 2US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034US91282CKQ320,24 %
  3. 3US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035US91282CNT440,23 %
  4. 4US TREASURY N/B 4 11/15/2035US91282CPJ440,22 %
  5. 5US TREASURY N/B 0.625 05/15/2030US912828ZQ640,21 %
  6. 6US TREASURY N/B 3.75 04/15/2028US91282CMW810,21 %
  7. 7CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/2035CND10009MKH90,20 %
  8. 8US TREASURY N/B 3.875 06/30/2030US91282CNK350,20 %
  9. 9CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/2035CND10009X0X20,20 %
  10. 10CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/2032CND100092HK80,18 %

Pays

Classé 97,3 %
Premier pays
40,5 %États-Unis
Top 3
59,6 %
Nombre effectif
5,21 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

2,2 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.