ETFBloomberg US Treasury Index
Invesco
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist
TRGB LSEIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
38,65EUR
+0,47 % · +0,18 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
TRGBRéférence
- Frais du fonds
- 0,10 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 635,7 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +5,0 %
- Sharpe 3 ans
- 0,32
- Volatilité 1 an
- 4,6 %annualisée
- Positions
- 299Positions du fonds
Performance
Comparer
- TRGB+5,0 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGB | +4,7 % | +2,7 % | +3,2 % | +3,6 % | +5,0 % | +17,2 % | -4,7 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +4,3 % | -2,2 % | -7,6 % | -12,7 % | -10,9 % | -58,3 % | -76,0 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,32
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +4,8 %
- Volatilité
- 6,6 %
- Perte max.
- -6,3 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
TRGB
0,32
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 8,0 %
- Positions
- 299
- Au
- 1US TSY N/B 4.25% 15/11/34US91282CLW900,87 %
- 2US TSY N/B 4% 15/02/34US91282CJZ590,85 %
- 3US TSY N/B 4% 15/11/35US91282CPJ440,85 %
- 4US TSY N/B 4.25% 15/08/35US91282CNT440,84 %
- 5US TSY N/B 4.125% 15/02/36US91282CPZ850,83 %
- 6US TSY N/B 4.375% 15/05/34US91282CKQ320,78 %
- 7US TSY N/B 4.375% 15/05/36US91282CQQ770,76 %
- 8US TSY N/B 4.25% 15/05/35US91282CNC190,74 %
- 9US TSY N/B 3.875% 15/08/34US91282CLF670,72 %
- 10US TSY N/B 4.625% 15/02/35US91282CMM000,72 %
Pays
États-Unis100,0 %
- Premier pays
- 100,0 %États-Unis
- Top 3
- 100,0 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
8,0 %du fonds dans les 10 premières positions
23,1 %54,0 %15,2 %
PoidsPositions
4015099
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.