ETFBloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
Invesco

Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

PUIG XETRAIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
15,81EUR
+0,06 % · +0,01 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
PUIGRéférence
Frais du fonds
0,10 %Coûts récurrents PRIIPs
Encours
38,3 M €toutes parts
Perf. 1 an
+2,1 %
Sharpe 3 ans
0,16
Volatilité 1 an
5,6 %annualisée
Positions
1 740Positions du fonds

Performance

Comparer
  • PUIG+2,1 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
PUIG+3,8 %+2,6 %+3,7 %+3,5 %+2,1 %+12,9 %+2,7 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+3,4 %-2,3 %-7,1 %-12,5 %-13,8 %-62,6 %-68,6 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,16
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+3,8 %
Volatilité
7,6 %
Perte max.
-11,1 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
PUIG
0,16
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
2,3 %
Positions
1 740
Au
Positions du fonds
  1. 1Goldman Sachs Group Inc/The VAR 24/02/33US38141GZM940,25 %
  2. 2Cigna Group/The 4.8% 15/08/38US125523AJ930,23 %
  3. 3Gilead Sciences Inc 4.15% 01/03/47US375558BK800,23 %
  4. 4Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/46US375558BD480,23 %
  5. 5HSBC Holdings PLC VAR 22/05/30US404280CC170,23 %
  6. 6American Tower Corp 3.8% 15/08/29US03027XAW020,22 %
  7. 7Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/28US16411RAK590,22 %
  8. 8MORGAN STANLEY VAR 09/01/30US61748UAR320,22 %
  9. 9ONEOK LLC 6.625% 01/09/53US682680BN200,22 %
  10. 10Prudential Financial Inc VAR 15/03/54US744320BP630,22 %

Pays

Classé 98,5 %
Premier pays
83,4 %États-Unis
Top 3
93,4 %
Nombre effectif
1,41 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

2,3 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.