ETFBloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index
Invesco
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
EMSB XETRAIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
14,22EUR
0,00 % · +0,00 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
EMSBRéférence
- Frais du fonds
- 0,25 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 60,8 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +3,0 %Indice +11,4 %
- Sharpe 3 ans
- 0,59Indice 0,93
- Volatilité 1 an
- 5,5 %annualisée
- Positions
- 422Positions du fonds
Performance
Comparer
- EMSB+3,0 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMSB | +2,2 % | +0,9 % | +3,0 % | +4,0 % | +3,0 % | +23,2 % | - |
| MSCI Emerging Markets IMI | -13,6 % | -7,4 % | -5,4 % | +13,0 % | +11,4 % | +56,7 % | +38,4 % |
| Écart avec MSCI Emerging Markets IMI | +15,7 % | +8,2 % | +8,5 % | -9,0 % | -8,5 % | -33,4 % | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,59
Inférieur à MSCI Emerging Markets IMI · 0,93- Rendement annualisé
- +7,3 %
- Volatilité
- 7,8 %
- Perte max.
- -12,4 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
EMSB
0,59
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 6,4 %
- Positions
- 422
- Au
- 1ARGENTINA 4.125% 09/07/35US040114HT091,07 %
- 2Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/08/30USL2660VAA371,03 %
- 3ARGENTINA 0.75% 09/07/30US040114HS260,75 %
- 4ARGENTINA 5% 09/01/38US040114HU710,67 %
- 5SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75% 16/01/54XS27475995090,53 %
- 6ARGENTINA 3.5% 09/07/41US040114HV540,50 %
- 7QATAR 4.817% 14/03/49XS19593377490,49 %
- 8ECUADOR 6.9% 31/07/35XS22142384410,46 %
- 9QATAR 4.4% 16/04/50XS21553527480,46 %
- 10OMAN GOV INTERNTL BOND 6% 01/08/29XS19444127480,45 %
Pays
Non publié · Classification géographique indisponible
Capitalisation
Poids et positions
6,4 %du fonds dans les 10 premières positions
13,8 %43,2 %36,7 %
PoidsPositions
40150222
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
Comparez les ETF dans Copio.
Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.