ETFBloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
State Street / SPDR

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)

SPFA XETRACapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
31,30EUR
+0,29 % · +0,09 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
SPFARéférence
Frais du fonds
0,55 %Coûts récurrents PRIIPs
Encours
1,5 Md €toutes parts
Perf. 1 an
+4,4 %Indice +11,4 %
Sharpe 3 ans
0,35Indice 0,93
Volatilité 1 an
4,9 %annualisée
Positions
603Positions du fonds

Performance

Comparer
  • SPFA+4,4 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
SPFA+0,2 %+1,7 %+4,8 %+4,9 %+4,4 %+14,4 %+12,8 %
MSCI Emerging Markets IMI-13,6 %-7,4 %-5,4 %+13,0 %+11,4 %+56,7 %+38,4 %
Écart avec MSCI Emerging Markets IMI+13,8 %+9,1 %+10,2 %-8,2 %-7,0 %-42,3 %-25,6 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,35
Inférieur à MSCI Emerging Markets IMI · 0,93
Rendement annualisé
+4,5 %
Volatilité
5,0 %
Perte max.
-7,7 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
SPFA
0,35
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
7,5 %
Positions
603
Au
Positions du fonds
  1. 1LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029BRSTNCLTN8060,91 %
  2. 2LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2029BRSTNCLTN8K60,82 %
  3. 3MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/2029MX0MGO0001F10,79 %
  4. 4REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048ZAG0000961730,75 %
  5. 5NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029BRSTNCNTF1Q60,72 %
  6. 6MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 02/28/2030MX0MGO0001I50,72 %
  7. 7LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2032BRSTNCLTN8J80,70 %
  8. 8MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 11/13/2042MX0MGO0000R80,69 %
  9. 9MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031MX0MGO0000P20,69 %
  10. 10NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031BRSTNCNTF2040,68 %

Pays

Classé 98,2 %
Premier pays
10,0 %Corée du Sud
Top 3
29,0 %
Nombre effectif
14,71 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

7,5 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.