ETFMSCI World Enhanced Value index (Net)
iShares

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

IWVG LSEDistributionPhysique, complèteIrlande
Dernière clôture · EUR
8,33EUR
-2,54 % · -0,22 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IWVGRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+36,2 %Indice +14,1 %
Sharpe 3 ans
1,47Indice 1,24
Volatilité 1 an
13,8 %annualisée
Positions
390Positions du fonds

Performance

Comparer
  • IWVG+36,2 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
IWVG-5,7 %-2,1 %+9,4 %+31,3 %+36,2 %+84,9 %+99,7 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,3 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World-2,9 %-1,5 %+1,5 %+17,0 %+22,1 %+19,3 %+34,9 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,47
Supérieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+24,1 %
Volatilité
13,3 %
Perte max.
-17,8 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

IWVG
1,47
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
27,4 %
Positions
390
Au
Positions du fonds
  1. 1MICRON TECHNOLOGY12,24 %
  2. 2CISCO SYSTEMS INC2,92 %
  3. 3VERIZON COMMUNICATIONS INC2,14 %
  4. 4TOYOTA MOTOR1,75 %
  5. 5AT&T1,51 %
  6. 6QUALCOMM1,48 %
  7. 7COMCAST CLASS A1,42 %
  8. 8SHELL1,31 %
  9. 9HEWLETT PACKARD ENTERPRISE1,30 %
  10. 10PFIZER1,29 %

Pays

Classé 51,3 %
Premier pays
20,2 %Japon
Top 3
35,0 %
Nombre effectif
18,01 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

27,4 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-200
  • Positions 201+

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.