ETFBloomberg Sterling Gilt Index
Invesco
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist
GLTP LSEIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
33,19EUR
+0,25 % · +0,08 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
GLTPRéférence
- Frais du fonds
- 0,06 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 413,2 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +4,6 %
- Sharpe 3 ans
- 0,13
- Volatilité 1 an
- 6,9 %annualisée
- Positions
- 67Positions du fonds
Performance
Comparer
- GLTP+4,6 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLTP | +4,2 % | +3,0 % | +5,2 % | +3,4 % | +4,6 % | +13,6 % | -21,7 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,3 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +3,7 % | -1,9 % | -5,6 % | -12,9 % | -11,3 % | -61,9 % | -92,9 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,13
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +3,6 %
- Volatilité
- 7,9 %
- Perte max.
- -8,5 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
GLTP
0,13
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 24,7 %
- Positions
- 67
- Au
- 1UK TSY 4.375% 07/03/28GB00BSQNRC932,79 %
- 2UK TSY 4.75% 07/12/30GB00B24FF0972,68 %
- 3UK TSY 4.25% 07/06/32GB00048930862,64 %
- 4UK TSY 4.375% 07/03/30GB00BSQNRD012,61 %
- 5UK TSY 4% 22/05/29GB00BVP995662,47 %
- 6UK TSY 4.75% 22/10/35GB00BTXS1K062,38 %
- 7UK TSY 0.875% 22/10/29GB00BJMHB5342,32 %
- 8UK TSY 4.125% 07/03/31GB00BVP996732,28 %
- 9UK TSY 4.5% 07/03/35GB00BT7J00272,28 %
- 10UK TSY 4.5% 07/09/34GB00B52WS1532,25 %
Pays
Classé 99,7 %
Royaume-Uni99,7 %
- Premier pays
- 99,7 %Royaume-Uni
- Top 3
- 99,7 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
24,7 %du fonds dans les 10 premières positions
24,7 %64,4 %10,6 %
PoidsPositions
104017
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-67
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.