ETFFTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD
iShares

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

AYEP XETRACapitalisationPhysique, complèteIrlande
Dernière clôture · EUR
4,70EUR
+0,64 % · +0,03 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
AYEPRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
-0,4 %
Sharpe 3 ans
0,19
Volatilité 1 an
10,9 %annualisée
Positions
128Positions du fonds

Performance

Comparer
  • AYEP-0,4 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
AYEP+3,1 %-3,1 %-2,1 %-1,5 %-0,4 %+19,3 %-3,9 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+2,6 %-8,0 %-12,9 %-17,5 %-16,3 %-56,2 %-75,1 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,19
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+4,4 %
Volatilité
11,7 %
Perte max.
-12,6 %juin 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
AYEP
0,19
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
37,8 %
Positions
128
Au
Positions du fonds
  1. 1MITSUI FUDOSAN8,32 %
  2. 2SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD5,70 %
  3. 3LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,26 %
  4. 4SCENTRE GROUP4,23 %
  5. 5CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T3,65 %
  6. 6HONGKONG LAND HOLDINGS LTD2,59 %
  7. 7STOCKLAND STAPLED UNITS LTD2,37 %
  8. 8CAPITALAND ASCENDAS REIT2,30 %
  9. 9CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS2,17 %
  10. 10VICINITY CENTRES2,16 %

Pays

Classé 79,3 %
Premier pays
38,8 %Japon
Top 3
78,0 %
Nombre effectif
4,41 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

37,8 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-128

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.