ETFBloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index
Invesco
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist
EIB5 XETRAIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
35,37EUR
+0,03 % · +0,01 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
EIB5Référence
- Frais du fonds
- 0,10 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 254,8 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- -2,1 %
- Sharpe 3 ans
- -0,19
- Volatilité 1 an
- 3,1 %annualisée
- Positions
- 42Positions du fonds
Performance
Comparer
- EIB5-2,1 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIB5 | +0,6 % | -1,0 % | -0,7 % | -1,6 % | -2,1 % | +7,5 % | -1,8 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +0,1 % | -5,9 % | -11,5 % | -17,6 % | -18,0 % | -68,0 % | -73,0 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
-0,19
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +2,2 %
- Volatilité
- 2,9 %
- Perte max.
- -3,4 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
EIB5
-0,19
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 39,4 %
- Positions
- 42
- Au
- 1FRANCE (GOVT OF) 2.7% 25/02/31FR001400Z2L75,98 %
- 2FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/30FR001400PM685,73 %
- 3FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/30FR00135165494,78 %
- 4FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/29FR00134515074,27 %
- 5BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/31DE00011025643,43 %
- 6BUNDESOBL 2.5% 16/04/31DE000BU250673,40 %
- 7BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/30DE00011025073,05 %
- 8BUNDESOBL 2.4% 18/04/30DE000BU250423,03 %
- 9BUNDESOBL 2.2% 10/10/30DE000BU250592,99 %
- 10SPAIN 1.25% 31/10/30ES0000012G342,78 %
Pays
Classé 99,9 %
Allemagne29,0 %
Italie28,2 %
France20,8 %
Espagne16,4 %
NL
- Premier pays
- 29,0 %Allemagne
- Top 3
- 78,0 %
- Nombre effectif
- 4,21 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
39,4 %du fonds dans les 10 premières positions
39,4 %60,4 %
PoidsPositions
1032
- Positions 1-10
- Positions 11-42
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.