ETFICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
State Street / SPDR

State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

ZPR6 XETRACapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
30,61EUR
+0,16 % · +0,05 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
ZPR6Référence
Frais du fonds
0,47 %Coûts récurrents PRIIPs
Encours
37,9 M €toutes parts
Perf. 1 an
+0,3 %
Sharpe 3 ans
0,35
Volatilité 1 an
2,2 %annualisée
Positions
150Positions du fonds

Performance

Comparer
  • ZPR6+0,3 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
ZPR6+0,8 %-0,1 %-0,3 %-0,3 %+0,3 %+12,6 %+1,7 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,0 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+0,4 %-5,0 %-11,1 %-16,3 %-15,6 %-62,9 %-69,5 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,35
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+3,6 %
Volatilité
2,3 %
Perte max.
-1,8 %mars 2026

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
ZPR6
0,35
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
13,2 %
Positions
150
Au
Positions du fonds
  1. 1ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/2030XS21253081681,52 %
  2. 2KOREA DEVELOPMENT BANK 4.5 02/15/2029US500630ED651,40 %
  3. 3REPUBLIC OF TURKIYE 9.375 03/14/2029US900123DH011,38 %
  4. 4REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5 02/02/2030US718286AY361,33 %
  5. 5KUWAIT INTL BOND 4.136 10/09/2030XS31907215251,33 %
  6. 6KSA SUKUK LTD 5.25 06/04/2030XS28292085991,30 %
  7. 7FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5 05/30/2029US105756CA661,28 %
  8. 8REPUBLIC OF ARGENTINA 0.75 07/09/2030US040114HS261,28 %
  9. 9REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 02/21/2031US455780EE281,24 %
  10. 10KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027XS15823469681,17 %

Pays

Classé 93,6 %
Premier pays
9,0 %Corée du Sud
Top 3
23,2 %
Nombre effectif
27,41 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

13,2 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-150

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.