ETFBloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
State Street / SPDR

State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

TBIL SWCapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
108,53EUR
-0,45 % · -0,49 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
TBILRéférence
Frais du fonds
0,05 %Coûts récurrents PRIIPs
Encours
985,3 M €toutes parts
Perf. 1 an
+6,3 %
Sharpe 3 ans
0,06
Volatilité 1 an
5,6 %annualisée
Positions publiées
16Positions du fonds

Performance

Comparer
  • TBIL+6,3 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
TBIL+0,2 %+3,9 %+6,1 %+8,1 %+6,3 %+8,7 %+23,6 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+3,0 %+4,5 %-1,7 %-5,9 %-7,8 %-56,9 %-41,2 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,06
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+3,0 %
Volatilité
6,5 %
Perte max.
-11,9 %juil. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
TBIL
0,06
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

10 premières positions publiées
73,6 %
Positions publiées
16
Au
Positions du fonds

Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 93,4 % · Inconnu: 6,6 %

  1. 1TREASURY BILL 0 12/10/2026US912797VG919,60 %
  2. 2TREASURY BILL 0 12/03/2026US912797VA229,28 %
  3. 3TREASURY BILL 0 12/24/2026US912797TC168,24 %
  4. 4TREASURY BILL 0 01/21/2027US912797TM978,16 %
  5. 5TREASURY BILL 0 12/31/2026US912797VJ316,90 %
  6. 6TREASURY BILL 0 01/14/2027US912797VT136,46 %
  7. 7TREASURY BILL 0 01/28/2027US912797VU856,45 %
  8. 8TREASURY BILL 0 12/17/2026US912797VH746,36 %
  9. 9TREASURY BILL 0 12/22/2026US912797WG826,14 %
  10. 10TREASURY BILL 0 12/08/2026US912797WE355,99 %

Pays

Classé 93,4 %
Premier pays
93,4 %États-Unis
Top 3
93,4 %
Nombre effectif
1,11 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

73,6 %du fonds dans les 10 premières positions publiées

Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 93,4 % · Inconnu: 6,6 %

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.