ETFBloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
State Street / SPDR
State Street® SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)
ZPRM XETRACapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
162,81EUR
+0,25 % · +0,41 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
ZPRMRéférence
- Frais du fonds
- 0,05 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 985,3 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +9,8 %
- Sharpe 3 ans
- 0,30
- Volatilité 1 an
- 5,9 %annualisée
- Positions publiées
- 16Positions du fonds
Performance
Comparer
- ZPRM+9,8 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRM | -2,1 % | -2,9 % | +0,8 % | +7,2 % | +9,8 % | - | - |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +0,7 % | -2,3 % | -7,0 % | -6,8 % | -4,3 % | - | - |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,30
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +5,3 %
- Volatilité
- 9,3 %
- Perte max.
- -17,0 %sept. 2024
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
ZPRM
0,30
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- 10 premières positions publiées
- 73,6 %
- Positions publiées
- 16
- Au
Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 93,4 % · Inconnu: 6,6 %
- 1TREASURY BILL 0 12/10/2026US912797VG919,60 %
- 2TREASURY BILL 0 12/03/2026US912797VA229,28 %
- 3TREASURY BILL 0 12/24/2026US912797TC168,24 %
- 4TREASURY BILL 0 01/21/2027US912797TM978,16 %
- 5TREASURY BILL 0 12/31/2026US912797VJ316,90 %
- 6TREASURY BILL 0 01/14/2027US912797VT136,46 %
- 7TREASURY BILL 0 01/28/2027US912797VU856,45 %
- 8TREASURY BILL 0 12/17/2026US912797VH746,36 %
- 9TREASURY BILL 0 12/22/2026US912797WG826,14 %
- 10TREASURY BILL 0 12/08/2026US912797WE355,99 %
Pays
Classé 93,4 %
États-Unis93,4 %
- Premier pays
- 93,4 %États-Unis
- Top 3
- 93,4 %
- Nombre effectif
- 1,11 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
73,6 %du fonds dans les 10 premières positions publiées
Partiel · borne inférieure · Couverture publiée: 93,4 % · Inconnu: 6,6 %
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.