ETFBloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
State Street / SPDR

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

SPFD XETRACapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
27,54EUR
+0,15 % · +0,04 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
SPFDRéférence
Frais du fonds
0,60 %Coûts récurrents PRIIPs
Encours
1,5 Md €toutes parts
Perf. 1 an
-0,9 %Indice +15,5 %
Sharpe 3 ans
0,14Indice 0,93
Volatilité 1 an
7,5 %annualisée
Positions
Non publié

Performance

Comparer
  • SPFD-0,9 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
SPFD-0,4 %-1,4 %-1,2 %-2,4 %-0,9 %+14,4 %-3,1 %
MSCI Emerging Markets IMI-6,9 %+0,5 %+1,5 %+17,2 %+15,5 %+68,1 %+43,8 %
Écart avec MSCI Emerging Markets IMI+6,5 %-1,9 %-2,7 %-19,6 %-16,4 %-53,7 %-47,0 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,14
Inférieur à MSCI Emerging Markets IMI · 0,93
Rendement annualisé
+3,5 %
Volatilité
6,8 %
Perte max.
-8,3 %janv. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
SPFD
0,14
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Non publié · Données anciennes

Pays

Classé 98,1 %
Premier pays
10,4 %Corée du Sud
Top 3
29,5 %
Nombre effectif
14,71 / HHI

Capitalisation

Non publié · Données anciennes

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.