ETFJ.P. Morgan Screened, Tilted and Re-weighted EMBI Global Diversified Invest
iShares
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF
IGAE ASCapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
4,32EUR
-0,05 % · -0,00 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
IGAERéférence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- +0,7 %
- Sharpe 3 ans
- Non publié
- Volatilité 1 an
- 5,8 %annualisée
- Positions
- 94Positions du fonds
Performance
Comparer
- IGAE+0,7 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGAE | +2,6 % | +1,9 % | +2,8 % | +3,4 % | +0,7 % | +11,2 % | -3,3 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +5,4 % | +2,5 % | -5,0 % | -10,9 % | -13,4 % | -54,4 % | -68,2 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 1A
-0,07
Inférieur à MSCI World · 1,28- Rendement annualisé
- +1,5 %
- Volatilité
- 5,8 %
- Perte max.
- -5,1 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,28
S&P 500
1,16
STOXX Europe 600
0,99
MSCI Emerging Markets IMI
0,76
CAC 40
-0,01
IGAE
-0,07
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 52,2 %
- Positions
- 94
- Au
- 1POLAND (REPUBLIC OF)7,31 %
- 2ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS6,70 %
- 3HUNGARY (GOVERNMENT) RegS5,83 %
- 4URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)5,79 %
- 5PERU (REPUBLIC OF)5,45 %
- 6PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)5,35 %
- 7PHILIPPINES (REPUBLIC OF)4,46 %
- 8MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO4,04 %
- 9CHILE (REPUBLIC OF)3,68 %
- 10SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS3,58 %
Pays
Classé 99,6 %
Autres17,8 %
Pologne10,3 %
HU
Chili7,4 %
UY
SA
RO
OM
PA
ID
PE
MX
KZ
- Premier pays
- 10,3 %Pologne
- Top 3
- 26,5 %
- Nombre effectif
- 15,61 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
52,2 %du fonds dans les 10 premières positions
52,2 %40,7 %
PoidsPositions
104044
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-94
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.