ETFMorningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
ZPRI XETRADistributionPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
33,63EUR
+0,96 % · +0,32 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
ZPRIRéférence
- Frais du fonds
- 0,40 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 656,2 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +9,7 %
- Sharpe 3 ans
- 0,73
- Volatilité 1 an
- 7,3 %annualisée
- Positions
- 1 738Positions du fonds
Performance
Comparer
- ZPRI+9,7 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRI | +3,8 % | +2,7 % | +3,5 % | +9,8 % | +9,7 % | +32,1 % | +18,6 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +3,3 % | -2,1 % | -7,3 % | -6,3 % | -6,2 % | -43,4 % | -52,6 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,73
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +8,8 %
- Volatilité
- 8,1 %
- Perte max.
- -11,1 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
ZPRI
0,73
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 11,6 %
- Positions
- 1 738
- Au
- 1UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5US90781810811,76 %
- 2NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01US65339F10121,70 %
- 3IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75ES0144580Y141,48 %
- 4ENBRIDGE INC COMMON STOCKCA29250N10501,08 %
- 5SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0US84258710711,05 %
- 6DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001US26441C20440,97 %
- 7CSX CORP COMMON STOCK USD1.0US12640810350,94 %
- 8QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001US74762E10290,90 %
- 9WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0US96945710040,88 %
- 10AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01US03027X10000,86 %
Pays
Classé 86,6 %
États-Unis55,2 %
Inconnu13,4 %
CA
FR
JP
ES
HK
GB
AU
- Premier pays
- 55,2 %États-Unis
- Top 3
- 66,4 %
- Nombre effectif
- 3,21 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
11,6 %du fonds dans les 10 premières positions
11,6 %20,2 %18,3 %48,9 %
PoidsPositions
1501 538
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.