ETFMSCI Europe Value Exposure Select Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF
ZPRW XETRACapitalisationPhysique, complèteIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
80,75EUR
+0,26 % · +0,21 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
ZPRWRéférence
- Frais du fonds
- 0,20 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 91,7 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +29,2 %
- Sharpe 3 ans
- 1,39
- Volatilité 1 an
- 13,4 %annualisée
- Positions
- 122Positions du fonds
Performance
Comparer
- ZPRW+29,2 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRW | +6,5 % | +0,8 % | +11,6 % | +20,2 % | +29,2 % | +90,4 % | +97,3 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,0 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +9,3 % | +1,5 % | +3,7 % | +6,2 % | +15,1 % | +24,8 % | +32,5 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
1,39
Supérieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +23,0 %
- Volatilité
- 13,6 %
- Perte max.
- -17,0 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
ZPRW
1,39
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 31,7 %
- Positions
- 122
- Au
- 1BNP Paribas S.A. Class AFR00001311044,15 %
- 2Capgemini SEFR00001253384,10 %
- 3British American Tobacco p.l.c.GB00028758044,08 %
- 4Roche Holding LtdCH14990599833,74 %
- 5Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.ES01132118353,17 %
- 6Novartis AGCH00120052672,81 %
- 7DHL AGDE00055520042,75 %
- 8Barclays PLCGB00313486582,42 %
- 9Deutsche Bank AktiengesellschaftDE00051400082,32 %
- 10Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class BSE00001086562,16 %
Pays
France26,1 %
Royaume-Uni23,8 %
Allemagne15,8 %
CH
Suède7,0 %
ES
NL
DK
- Premier pays
- 26,1 %France
- Top 3
- 65,6 %
- Nombre effectif
- 5,91 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
31,7 %du fonds dans les 10 premières positions
31,7 %48,9 %19,4 %
PoidsPositions
104072
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-122
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.