ETFMSCI USA Small Cap Value Weighted Index
State Street / SPDR
State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ZPRV XETRACapitalisationPhysique, échantillonnéeIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
83,20EUR
-0,32 % · -0,27 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
ZPRVRéférence
- Frais du fonds
- 0,30 %Coûts récurrents PRIIPs
- Encours
- 922,7 M €toutes parts
- Perf. 1 an
- +27,6 %
- Sharpe 3 ans
- 0,85
- Volatilité 1 an
- 12,8 %annualisée
- Positions
- 1 620Positions du fonds
Performance
Comparer
- ZPRV+27,6 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPRV | +6,3 % | +2,7 % | +11,0 % | +23,9 % | +27,6 % | +75,4 % | +69,5 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +5,9 % | -2,2 % | +0,2 % | +7,9 % | +11,7 % | -0,1 % | -1,7 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,85
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +18,4 %
- Volatilité
- 18,6 %
- Perte max.
- -31,1 %avr. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
ZPRV
0,85
CAC 40
0,37
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 5,4 %
- Positions
- 1 620
- Au
- 1TD SYNNEX CorporationUS87162W10090,60 %
- 2Reinsurance Group of America IncorporatedUS75935160470,60 %
- 3RenaissanceRe Holdings Ltd.BMG7496G10330,57 %
- 4HF Sinclair CorporationUS40394910000,56 %
- 5Performance Food Group CoUS71377A10340,54 %
- 6Ovintiv IncUS69047Q10220,53 %
- 7PBF Energy Inc. Class AUS69318G10670,51 %
- 8Viatris Inc.US92556V10610,50 %
- 9US Foods Holding Corp.US91200810990,50 %
- 10APA CorporationUS03743Q10850,49 %
Pays
Classé 100,0 %
États-Unis100,0 %
- Premier pays
- 100,0 %États-Unis
- Top 3
- 100,0 %
- Nombre effectif
- 1,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
5,4 %du fonds dans les 10 premières positions
14,3 %27,9 %52,3 %
PoidsPositions
1501 420
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.