ETFFTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Tax Index
Invesco

Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

EHDL XETRAIrlandeNon éligible PEA
Dernière clôture · EUR
25,78EUR
-0,42 % · -0,11 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
EHDLRéférence
Frais du fonds
0,49 %Coûts récurrents PRIIPs
Encours
260,7 M €toutes parts
Perf. 1 an
+16,4 %Indice +15,5 %
Sharpe 3 ans
1,04Indice 0,93
Volatilité 1 an
10,3 %annualisée
Positions
191Positions du fonds

Performance

Comparer
  • EHDL+16,4 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
EHDL0,0 %+1,6 %+3,0 %+15,4 %+16,4 %+55,3 %+50,3 %
MSCI Emerging Markets IMI-6,9 %+0,5 %+1,5 %+17,2 %+15,5 %+68,1 %+43,8 %
Écart avec MSCI Emerging Markets IMI+6,8 %+1,1 %+1,5 %-1,8 %+0,9 %-12,8 %+6,5 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
1,04
Supérieur à MSCI Emerging Markets IMI · 0,93
Rendement annualisé
+15,0 %
Volatilité
11,3 %
Perte max.
-14,8 %avr. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
EHDL
1,04
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
17,3 %
Positions
191
Au
Positions du fonds
  1. 1NOVATEK MICROELECTRONICS COR TWD10TW00030340052,33 %
  2. 2PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFDBRPETRACNPR62,18 %
  3. 3PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPVBRPETRACNOR92,08 %
  4. 4FIBRA UNO ADMINISTRACION SA NPVMXCFFU0000011,81 %
  5. 5MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KWd100KW0EQ06010581,76 %
  6. 6CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNY 1.0000CNE1000007671,55 %
  7. 7ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR50ID10001228071,52 %
  8. 8CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRL 5.0000 PFDBRCMIGACNPR31,39 %
  9. 9PTT PCL-NVDR THB1TH0646010R181,39 %
  10. 10CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNY1CNE1000002R01,29 %

Pays

Classé 91,4 %
Premier pays
35,2 %Chine
Top 3
65,8 %
Nombre effectif
5,21 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

17,3 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-191

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.