ETFBloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
iShares
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
FLO5 LSEDistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
4,55EUR
-0,04 % · -0,00 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
FLO5Référence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- +6,8 %
- Sharpe 3 ans
- 0,21
- Volatilité 1 an
- 5,4 %annualisée
- Positions
- 270Positions du fonds
Performance
Comparer
- FLO5+6,8 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLO5 | +0,1 % | +3,8 % | +6,5 % | +8,3 % | +6,8 % | +12,2 % | +28,5 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +3,0 % | +4,5 % | -1,4 % | -5,9 % | -7,3 % | -53,4 % | -36,4 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,21
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +4,1 %
- Volatilité
- 7,0 %
- Perte max.
- -11,3 %juil. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
FLO5
0,21
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 23,9 %
- Positions
- 270
- Au
- 1INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN4,03 %
- 2INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN3,67 %
- 3EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN3,14 %
- 4INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT2,77 %
- 5AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A2,01 %
- 6KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A1,79 %
- 7INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN1,70 %
- 8NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A1,64 %
- 9ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN1,63 %
- 10HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A1,56 %
Pays
Classé 40,6 %
Inconnu59,4 %
AU
CA
Japon5,5 %
GB
DE
NL
NO
SE
- Premier pays
- 7,5 %Australie
- Top 3
- 18,4 %
- Nombre effectif
- 57,91 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
23,9 %du fonds dans les 10 premières positions
23,9 %33,4 %36,3 %
PoidsPositions
4015070
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.