ETFBloomberg U.S. MBS Index
iShares

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

SMBS LSEDistributionPhysique, échantillonnéeIrlande
Dernière clôture · EUR
3,67EUR
+0,36 % · +0,01 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
SMBSRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
-0,4 %
Sharpe 3 ans
-0,30
Volatilité 1 an
6,2 %annualisée
Positions
70Positions du fonds

Performance

Comparer
  • SMBS-0,4 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
SMBS+4,7 %+2,3 %+2,0 %+2,0 %-0,4 %+1,0 %-11,6 %
MSCI World+0,4 %+4,9 %+10,8 %+16,3 %+15,9 %+75,5 %+71,2 %
Écart avec MSCI World+4,3 %-2,5 %-8,8 %-14,3 %-16,3 %-74,5 %-82,8 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
-0,30
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
-0,1 %
Volatilité
8,4 %
Perte max.
-12,8 %juil. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
SMBS
-0,30
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
83,5 %
Positions
70
Au
Positions du fonds
  1. 1FNMA 30YR UMBS20,19 %
  2. 2FHLMC 30YR UMBS13,62 %
  3. 3FNMA 30YR UMBS SUPER11,95 %
  4. 4FHLMC 30YR UMBS SUPER11,29 %
  5. 5GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION5,16 %
  6. 6FNMA 30YR4,88 %
  7. 7GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION4,44 %
  8. 8FNMA 15YR UMBS4,11 %
  9. 9GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION3,96 %
  10. 10UMBS 30YR TBA(REG A)3,93 %

Pays

Classé 8,3 %
Premier pays
8,3 %Irlande
Top 3
8,3 %
Nombre effectif
143,81 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

83,5 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-70

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.