ETFXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
Xtrackers
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
D5BG XETRACapitalisationLuxembourg
Dernière clôture · EUR
161,71EUR
+0,13 % · +0,21 €
Clôtures publiées : 29 oct. 2026 - 30 oct. 2026
30 oct. 2026, clôture
D5BGRéférence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- -0,8 %
- Sharpe 3 ans
- 0,30
- Volatilité 1 an
- 3,1 %annualisée
- Positions
- 4 271Positions du fonds
Performance
Comparer
- D5BG-0,8 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5BG | +0,9 % | -0,8 % | -0,4 % | -0,5 % | -0,8 % | +13,2 % | -0,1 % |
| MSCI World | +0,4 % | +4,9 % | +10,8 % | +16,0 % | +15,9 % | +75,5 % | +71,2 % |
| Écart avec MSCI World | +0,5 % | -5,7 % | -11,2 % | -16,5 % | -16,7 % | -62,3 % | -71,3 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
0,30
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +3,8 %
- Volatilité
- 3,2 %
- Perte max.
- -3,0 %sept. 2026
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
D5BG
0,30
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 1,0 %
- Positions
- 4 271
- Au
- 1DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIIE00BZ3FDF200,25 %
- 2ANHEUSER BUSCH INBEV SABE62854554970,09 %
- 3THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.XS34476512020,09 %
- 4JPMORGAN CHASE & COXS24612346220,09 %
- 5AMAZON.COM INCXS33051695030,08 %
- 6ANHEUSER BUSCH INBEV SABE62854575190,08 %
- 7AMAZON.COM INCXS33051697680,08 %
- 8MORGAN STANLEYXS32810484990,07 %
- 9AXA SAXS17996116420,07 %
- 10JPMORGAN CHASE & COXS27172919700,07 %
Pays
Classé 99,9 %
États-Unis22,6 %
France18,3 %
Allemagne12,4 %
Autres11,1 %
GB
ES
IT
NL
SE
JP
DK
CH
- Premier pays
- 22,6 %États-Unis
- Top 3
- 53,4 %
- Nombre effectif
- 8,41 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
1,0 %du fonds dans les 10 premières positions
89,2 %
PoidsPositions
4 071
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.