ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C
Xtrackers

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C

XBAT XETRACapitalisationLuxembourg
Dernière clôture · EUR
205,90EUR
+0,03 % · +0,06 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XBATRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+0,1 %
Sharpe 3 ans
-0,06
Volatilité 1 an
2,1 %annualisée
Positions
16Positions du fonds

Performance

Comparer
  • XBAT+0,1 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
XBAT+0,7 %-0,2 %+0,4 %0,0 %+0,1 %+7,9 %-12,4 %
MSCI World-2,8 %-0,6 %+7,8 %+14,0 %+14,1 %+65,6 %+64,8 %
Écart avec MSCI World+3,5 %+0,4 %-7,4 %-14,0 %-14,0 %-57,7 %-77,2 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
-0,06
Inférieur à MSCI World · 1,24
Rendement annualisé
+2,5 %
Volatilité
3,8 %
Perte max.
-4,5 %mai 2024

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
XBAT
-0,06
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
74,4 %
Positions
16
Au
Positions du fonds
  1. 1SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012M519,11 %
  2. 2SPAIN (KINGDOM OF)ES00000118688,81 %
  3. 3SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012K538,03 %
  4. 4SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012E517,89 %
  5. 5SPAIN (KINGDOM OF)ES00000124C57,85 %
  6. 6ITALY (REPUBLIC OF)IT00053409297,41 %
  7. 7ITALY (REPUBLIC OF)IT00053651657,37 %
  8. 8SPAIN (KINGDOM OF)ES0000012P906,37 %
  9. 9ITALY (REPUBLIC OF)IT00055848495,92 %
  10. 10ITALY (REPUBLIC OF)IT00055664085,62 %

Pays

Classé 100,0 %
Premier pays
51,9 %Italie
Top 3
100,0 %
Nombre effectif
2,01 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

74,4 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-16

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.