ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged
Xtrackers
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged
XGSI LSECapitalisationLuxembourg
Dernière clôture · EUR
11,86EUR
-0,09 % · -0,01 €
Clôtures publiées : 4 nov. 2026 - 5 nov. 2026
5 nov. 2026, clôture
XGSIRéférence
- Frais du fonds
- Non publiéBase de frais non vérifiée
- Encours
- Non publié
- Perf. 1 an
- +2,3 %
- Sharpe 3 ans
- -0,11
- Volatilité 1 an
- 5,6 %annualisée
- Positions
- 1 298Positions du fonds
Performance
Comparer
- XGSI+2,3 %
- Cours, EUR
Rendements
| Rendements | 1M | 3M | 6M | Depuis janv. | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGSI | +2,4 % | +2,9 % | +4,4 % | +4,3 % | +2,3 % | +5,1 % | -1,9 % |
| MSCI World | -2,8 % | -0,6 % | +7,8 % | +14,3 % | +14,1 % | +65,6 % | +64,8 % |
| Écart avec MSCI World | +5,2 % | +3,6 % | -3,4 % | -10,0 % | -11,8 % | -60,5 % | -66,7 % |
Risque et rendement
Ratio de Sharpe · 3A
-0,11
Inférieur à MSCI World · 1,24- Rendement annualisé
- +1,6 %
- Volatilité
- 7,6 %
- Perte max.
- -11,7 %juil. 2025
Sharpe face aux indices
MSCI World
1,24
S&P 500
1,21
STOXX Europe 600
1,04
MSCI Emerging Markets IMI
0,93
CAC 40
0,37
XGSI
-0,11
Méthode
Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.
Principales positions
- Top 10
- 3,8 %
- Positions
- 1 298
- Au
- 1TREASURY NOTEUS91282CNT440,40 %
- 2TREASURY NOTEUS91282CRF040,39 %
- 3TREASURY NOTEUS91282CLW900,39 %
- 4TREASURY NOTEUS91282CMM000,38 %
- 5TREASURY NOTEUS91282CQQ770,38 %
- 6TREASURY NOTEUS91282CJZ590,38 %
- 7TREASURY NOTEUS91282CKQ320,38 %
- 8TREASURY NOTEUS91282CJJ180,38 %
- 9TREASURY NOTEUS91282CPZ850,37 %
- 10TREASURY NOTEUS91282CLF670,37 %
Pays
États-Unis47,2 %
Japon10,0 %
FR
IT
GB
DE
ES
KR
CA
AU
BE
- Premier pays
- 47,2 %États-Unis
- Top 3
- 64,1 %
- Nombre effectif
- 4,01 / HHI
Capitalisation
Poids et positions
3,8 %du fonds dans les 10 premières positions
10,8 %27,4 %58,0 %
PoidsPositions
1501 098
- Positions 1-10
- Positions 11-50
- Positions 51-200
- Positions 201+
Répartition par taille
Non publié
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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.