ETFXtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
Xtrackers

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

CGB LSEDistributionLuxembourg
Dernière clôture · EUR
20,83EUR
+0,40 % · +0,08 €
Clôtures publiées : 5 nov. 2026 - 6 nov. 2026
6 nov. 2026, clôture
CGBRéférence
Frais du fonds
Non publiéBase de frais non vérifiée
Encours
Non publié
Perf. 1 an
+13,4 %
Sharpe 3 ans
0,39
Volatilité 1 an
4,9 %annualisée
Positions
63Positions du fonds

Performance

Comparer
  • CGB+13,4 %
  • Cours, EUR

Rendements

Rendements1M3M6MDepuis janv.1A3A5A
CGB+1,7 %+5,1 %+9,3 %+13,1 %+13,4 %+15,9 %+16,3 %
MSCI World-3,4 %-0,6 %+6,5 %+14,2 %+15,5 %+65,4 %+64,7 %
Écart avec MSCI World+5,2 %+5,8 %+2,8 %-1,1 %-2,1 %-49,5 %-48,4 %

Risque et rendement

Ratio de Sharpe · 3A
0,39
Inférieur à MSCI World · 1,18
Rendement annualisé
+5,0 %
Volatilité
6,0 %
Perte max.
-11,1 %juil. 2025

Sharpe face aux indices

MSCI World
1,18
S&P 500
1,13
STOXX Europe 600
1,05
MSCI Emerging Markets IMI
0,88
CAC 40
0,42
CGB
0,39
Méthode

Rendements hebdomadaires en EUR, sur cours ajustés. Le Sharpe divise l'excédent de rendement annualisé sur le taux au jour le jour en euro (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) par sa volatilité. La perte max. utilise les clôtures quotidiennes.

Principales positions

Top 10
37,8 %
Positions
63
Au
Positions du fonds
  1. 1EXPORT-IMPORT BANK OF CHINACND1000B99J85,29 %
  2. 2CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND10009X0X24,77 %
  3. 3CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND1000BJ7094,13 %
  4. 4CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND10009JF773,56 %
  5. 5CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND1000BGMP33,54 %
  6. 6CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND1000BFS913,54 %
  7. 7CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND1000B5GP13,53 %
  8. 8CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND1000BJ6Z13,52 %
  9. 9CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND1000B0TD12,98 %
  10. 10CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMCND100099MP22,98 %

Pays

Premier pays
99,5 %Chine
Top 3
100,0 %
Nombre effectif
1,01 / HHI

Capitalisation

Poids et positions

37,8 %du fonds dans les 10 premières positions
  • Positions 1-10
  • Positions 11-50
  • Positions 51-63

Répartition par taille

Non publié

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Recherche factuelle, sans note d’adéquation ni recommandation d’investissement. Les relations historiques peuvent évoluer.